TREASURY FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
24,02
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,05%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL S.A.
CNPJ
07.058.178/0001-32
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,5% | 5,9% | -8,4% | -3,7% | 2,7% | 0,6% | 0,5% | -1,7% | 0,6% | 1,4% | 0,5% | 1,1% | -1,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 595,6% | 238,8% | 58,1% | 42,5% | 46,8% | 108,7% | 48,0% | 96,3% | |||||
| 2024 | 1,2% | 0,6% | 0,7% | 1,5% | 0,6% | 2,6% | 0,8% | 0,5% | -0,9% | 2,7% | 1,7% | 4,6% | 17,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 114,7% | 74,9% | 83,3% | 167,4% | 72,2% | 331,5% | 83,5% | 56,4% | 286,3% | 218,5% | 519,7% | 162,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 62,89% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 37,19% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,09% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 13,53% | 13,53% | 8,94% |
| Índice Sharpe | -1,20 | -1,21 | -0,68 |
| Retorno | -1,79% | -1,79% | 21,43% |
| Max. Drawdown | -54,39% |
| Data Max. Drawdown | 12/01/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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