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TREASURY FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
22,57
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,05%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL S.A.
CNPJ
07.058.178/0001-32
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,5% | 5,9% | -8,4% | -3,7% | 2,7% | 0,6% | 0,5% | -2,9% | -6,4% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 595,6% | 238,8% | 58,1% | 42,5% | |||||||||
| 2024 | 1,2% | 0,6% | 0,7% | 1,5% | 0,6% | 2,6% | 0,8% | 0,5% | -0,9% | 2,7% | 1,7% | 4,6% | 17,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 114,7% | 74,9% | 83,3% | 167,4% | 72,2% | 331,5% | 83,5% | 56,4% | 286,3% | 218,5% | 519,7% | 162,1% | |
| 2023 | 1,0% | 1,1% | -0,1% | 0,6% | 1,8% | -1,8% | 0,1% | 2,1% | 1,1% | 0,5% | -0,9% | -0,2% | 5,1% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 89,8% | 114,5% | 60,6% | 159,7% | 4,9% | 186,3% | 111,6% | 53,6% | 39,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 62,89% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 37,19% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,09% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 17,16% | 14,54% | 9,14% |
| Índice Sharpe | -1,41 | -0,69 | -0,71 |
| Retorno | -6,38% | 2,65% | 19,70% |
| Max. Drawdown | -54,39% |
| Data Max. Drawdown | 12/01/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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