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TREASURY FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,05%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
-0,5%5,9%-8,4%-3,7%2,7%0,6%0,5%-1,7%0,6%1,4%0,5%1,1%-1,8%
2024
1,2%0,6%0,7%1,5%0,6%2,6%0,8%0,5%-0,9%2,7%1,7%4,6%17,6%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL62,89%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR37,19%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,09%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano-1,75%
12 meses-1,75%
Últimos 3 anos21,48%
Desvio Padrão
No ano13,50%
12 meses13,50%
Últimos 3 anos8,94%
Índice Sharpe
12 meses-1,21
Últimos 3 anos-0,68
Max. Drawdown-54,39%
Data Max. Drawdown12/01/2022
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,05%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,05%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,16%
Retorno 12 meses-1,75%
Patrimônio líquidoR$ 24.031.928,86
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação589,24

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 62,89%
2ºINVESTIMENTO NO EXTERIOR - 37,19%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,09%

Outras Informações

CNPJ07.058.178/0001-32
GestorHAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL S.A.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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