ITAÚ VALOR AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
34,14
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
3,00%
Taxa de administração total
21
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
06.935.532/0001-05
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9,7% | 3,4% | 13,4% | ||||||||||
| IBOV | 12,6% | 2,6% | 15,4% | ||||||||||
| Dif. | -2,9% | 0,9% | -2,0% | ||||||||||
| 2025 | 5,8% | -2,8% | 5,0% | 6,6% | 3,9% | 0,2% | -6,8% | 8,3% | 3,2% | 1,9% | 7,2% | 0,5% | 37,1% |
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,4% | 1,3% | 34,0% |
| Dif. | 0,9% | -0,1% | -1,1% | 2,9% | 2,5% | -1,1% | -2,6% | 2,1% | -0,2% | -0,4% | 0,8% | -0,8% | 3,1% |
| 2024 | -6,3% | -0,1% | 0,8% | -6,6% | -5,0% | 1,0% | 4,5% | 4,6% | -3,3% | -2,2% | -4,6% | -5,4% | -21,2% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | -1,5% | -1,1% | 1,5% | -4,9% | -2,0% | -0,5% | 1,4% | -1,9% | -0,2% | -0,6% | -1,5% | -1,1% | -10,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ MOMENTO II AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 100,03% | |
| VALORES A RECEBER | 1,19% | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,19% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% | |
| VALORES A PAGAR | -1,44% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 19,60% | 16,58% | 16,90% |
| Índice Sharpe | 7,93 | 1,81 | -0,17 |
| Retorno | 13,46% | 44,87% | 31,06% |
| Max. Drawdown | -46,45% |
| Data Max. Drawdown | 03/01/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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