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ITAÚ VALOR AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total3,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
9,7%3,4%13,4%
2025
5,8%-2,8%5,0%6,6%3,9%0,2%-6,8%8,3%3,2%1,9%7,2%0,5%37,1%
2024
-6,3%-0,1%0,8%-6,6%-5,0%1,0%4,5%4,6%-3,3%-2,2%-4,6%-5,4%-21,2%

Carteira

Ativos% do PL
100,03%
VALORES A RECEBER1,19%
0,19%
DISPONIBILIDADES0,03%
VALORES A PAGAR-1,44%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,46%
12 meses44,87%
Últimos 3 anos31,06%
Desvio Padrão
No ano19,60%
12 meses16,58%
Últimos 3 anos16,90%
Índice Sharpe
12 meses1,81
Últimos 3 anos-0,17
Max. Drawdown-46,45%
Data Max. Drawdown03/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total3,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total3,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias12,26%
Retorno 12 meses44,87%
Patrimônio líquidoR$ 34.138.718,06
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas21
Cotação105,82

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ MOMENTO II AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 100,03%
2ºVALORES A RECEBER - 1,19%
3ºITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,19%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,03%
5ºVALORES A PAGAR - -1,44%

Outras Informações

CNPJ06.935.532/0001-05
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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