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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 3,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9,7% | 4,5% | 0,0% | -0,3% | -6,8% | 0,0% | 0,4% | 6,9% | ||||||
| 2025 | 5,8% | -2,8% | 5,0% | 6,6% | 3,9% | 0,2% | -6,8% | 8,3% | 3,2% | 1,9% | 7,2% | 0,5% | 37,1% | |
| 2024 | -6,3% | -0,1% | 0,8% | -6,6% | -5,0% | 1,0% | 4,5% | 4,6% | -3,3% | -2,2% | -4,6% | -5,4% | -21,2% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 99,72% | |
| VALORES A RECEBER | 1,28% |
| 0,21% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% |
| VALORES A PAGAR | -1,25% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 6,91% |
| 12 meses | 22,04% |
| Últimos 3 anos | 17,32% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 21,02% |
| 12 meses | 18,57% |
| Últimos 3 anos | 17,21% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,52 |
| Últimos 3 anos | -0,39 |
| Max. Drawdown | -46,45% |
| Data Max. Drawdown | 03/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 3,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 3,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,67% |
| Retorno 12 meses | 22,04% |
| Patrimônio líquido | R$ 30.106.423,95 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 20 |
| Cotação | 99,71 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ MOMENTO II AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,72% |
| 2º | VALORES A RECEBER - 1,28% |
| 3º | ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,21% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,03% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -1,25% |
Outras Informações
| CNPJ | 06.935.532/0001-05 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
