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ITAÚ VALOR AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total3,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
9,7%4,5%0,0%-0,3%-5,4%8,1%
2025
5,8%-2,8%5,0%6,6%3,9%0,2%-6,8%8,3%3,2%1,9%7,2%0,5%37,1%
2024
-6,3%-0,1%0,8%-6,6%-5,0%1,0%4,5%4,6%-3,3%-2,2%-4,6%-5,4%-21,2%

Carteira

Ativos% do PL
100,04%
0,20%
DISPONIBILIDADES0,03%
VALORES A RECEBER0,02%
VALORES A PAGAR-0,28%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano8,11%
12 meses25,07%
Últimos 3 anos28,43%
Desvio Padrão
No ano22,34%
12 meses18,49%
Últimos 3 anos17,24%
Índice Sharpe
12 meses0,45
Últimos 3 anos-0,22
Max. Drawdown-46,45%
Data Max. Drawdown03/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total3,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total3,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-9,29%
Retorno 12 meses25,07%
Patrimônio líquidoR$ 31.551.617,73
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas20
Cotação100,84

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ MOMENTO II AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 100,04%
2ºITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,20%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,03%
4ºVALORES A RECEBER - 0,02%
5ºVALORES A PAGAR - -0,28%

Outras Informações

CNPJ06.935.532/0001-05
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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