MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
53,02
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,07%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
CNPJ
69.093.714/0001-98
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 99,0% | 104,1% | 100,7% | ||||||||||
| 2025 | 1,1% | 0,9% | 0,8% | 1,1% | 1,0% | 0,7% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 12,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 107,2% | 93,6% | 87,2% | 103,0% | 89,0% | 67,5% | 85,8% | 95,8% | 93,0% | 89,1% | 87,1% | 89,6% | 90,0% |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 10,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 101,7% | 99,8% | 99,9% | 98,8% | 99,1% | 105,3% | 100,0% | 94,7% | 95,4% | 99,5% | 96,7% | 85,7% | 97,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 45,62% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 44,66% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 9,73% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,09% | 0,32% | 0,23% |
| Índice Sharpe | 1,32 | -4,72 | -3,03 |
| Retorno | 1,79% | 12,97% | 40,80% |
| Max. Drawdown | -0,59% |
| Data Max. Drawdown | 05/10/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 44 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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