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MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,07%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%0,9%0,8%1,1%1,0%0,7%1,1%1,1%1,1%1,1%0,9%1,0%12,9%
2024
1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%10,6%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO52,96%
47,79%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,75%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano12,82%
12 meses12,82%
Últimos 3 anos40,82%
Desvio Padrão
No ano0,33%
12 meses0,33%
Últimos 3 anos0,23%
Índice Sharpe
12 meses-4,45
Últimos 3 anos-2,87
Max. Drawdown-0,59%
Data Max. Drawdown05/10/2020
Tempo de Recuperação (Dias)44
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,07%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,07%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,04%
Retorno 12 meses12,82%
Patrimônio líquidoR$ 52.059.068,88
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1.868,75

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 52,96%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 47,79%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,75%

Outras Informações

CNPJ69.093.714/0001-98
GestorTIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
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