ITAUVEST PRIVATE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA

2,35

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,30%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

64.919.871/0001-96

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,2%	1,0%	1,1%	1,0%	0,7%								5,1%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	98,0%	96,4%	94,6%	95,9%	98,7%								96,5%
2025	1,1%	1,0%	0,9%	1,0%	1,1%	1,1%	1,2%	1,1%	1,2%	1,2%	1,0%	1,1%	13,9%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	100,1%	98,7%	98,6%	97,4%	98,1%	98,6%	97,3%	93,6%	99,6%	95,4%	95,2%	97,8%	97,3%
2024	1,0%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	10,9%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	101,5%	106,0%	102,0%	98,2%	109,8%	100,1%	103,2%	103,6%	98,1%	95,5%	98,4%	85,1%	100,1%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	100,24%
VALORES A RECEBER	0,09%
DISPONIBILIDADES	0,04%
VALORES A PAGAR	-0,37%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	0,05%	0,06%	0,14%
Índice Sharpe	-11,53	-9,78	-0,59
Retorno	5,08%	14,25%	43,52%

Max. Drawdown	-0,78%
Data Max. Drawdown	20/01/2023
Tempo de recuperação (dias)	26

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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