ITAUVEST PRIVATE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA
2,24
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,30%
Taxa de administração total
54
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
64.919.871/0001-96
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 13,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 100,1% | 98,7% | 98,6% | 97,4% | 98,1% | 98,6% | 97,3% | 93,6% | 99,6% | 95,4% | 95,2% | 97,8% | 97,3% |
| 2024 | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 10,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 101,5% | 106,0% | 102,0% | 98,2% | 109,8% | 100,1% | 103,2% | 103,6% | 98,1% | 95,5% | 98,4% | 85,1% | 100,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 100,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,09% | |
| VALORES A RECEBER | 0,04% | |
| VALORES A PAGAR | -0,12% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,07% | 0,07% | 0,41% |
| Índice Sharpe | -7,90 | -7,74 | -1,33 |
| Retorno | 13,93% | 13,93% | 41,27% |
| Max. Drawdown | -0,78% |
| Data Max. Drawdown | 20/01/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 26 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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