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ITAUVEST PRIVATE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,30%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%0,6%1,8%
2025
1,1%1,0%0,9%1,0%1,1%1,1%1,2%1,1%1,2%1,2%1,0%1,1%13,9%
2024
1,0%0,9%0,9%0,9%0,9%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,8%10,9%

Carteira

Ativos% do PL
100,16%
VALORES A RECEBER0,13%
DISPONIBILIDADES0,04%
VALORES A PAGAR-0,34%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,72%
12 meses14,01%
Últimos 3 anos42,97%
Desvio Padrão
No ano0,06%
12 meses0,06%
Últimos 3 anos0,14%
Índice Sharpe
12 meses-8,96
Últimos 3 anos-0,77
Max. Drawdown-0,78%
Data Max. Drawdown20/01/2023
Tempo de Recuperação (Dias)26
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,07%
Retorno 12 meses14,01%
Patrimônio líquidoR$ 2.274.767,10
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas54
Cotação14,30

5 Principais Ativos na Carteira

1ºSPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 100,16%
2ºVALORES A RECEBER - 0,13%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,04%
4ºVALORES A PAGAR - -0,34%
5º

Outras Informações

CNPJ64.919.871/0001-96
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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