MenuDOM CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
60,06
Taxa de administração total
0,12%
Número de cotistas
3
Gestor
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
06.342.412/0001-96
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,5% | 2,1% | -1,2% | 2,2% | 1,3% | 0,9% | 0,1% | 8,1% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,2% | 7,1% | |||||
| % DI | 203,9% | 213,2% | 200,6% | 122,3% | 80,0% | 91,7% | 115,0% | ||||||
| 2025 | 1,4% | 0,6% | 0,8% | 2,4% | 1,4% | 1,0% | 0,1% | 1,9% | 1,4% | 1,4% | 1,5% | 0,9% | 16,0% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 131,5% | 65,1% | 78,8% | 228,9% | 127,5% | 92,8% | 8,3% | 167,3% | 112,2% | 109,6% | 145,5% | 78,2% | 111,7% |
| 2024 | -1,0% | 0,5% | 0,9% | -3,1% | -0,1% | 0,4% | 2,2% | 2,3% | 0,1% | 0,4% | 0,0% | -0,6% | 1,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 59,5% | 102,4% | 56,2% | 237,9% | 269,3% | 13,7% | 40,3% | 17,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mar/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 16,07% | |
| ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDA | 13,83% | |
| ASA HIGH GRADE D30 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 12,07% | |
| DYNAMO COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 11,48% | |
| ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM | 8,14% | |
| ASA LIQUIDEZ D0 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA | 4,31% | |
| SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | 4,05% | |
| GENOA CAPITAL RADAR STRATEGY CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 3,48% | |
| SPX RAPTOR 90 STRATEGY CRÉDITO PRIVADO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 3,41% | |
| ABSOLUTE VERTEX II STRATEGY CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 3,39% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,13% | 3,10% | 6,72% |
| Índice Sharpe | 0,66 | 0,40 | -0,40 |
| Retorno | 7,96% | 16,15% | 34,10% |
| Max. Drawdown | -20,89% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 135 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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