Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,12% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,5% | 1,7% | 4,2% | |||||||||||
| 2025 | 1,4% | 0,6% | 0,8% | 2,4% | 1,4% | 1,0% | 0,1% | 1,9% | 1,4% | 1,4% | 1,5% | 0,9% | 16,0% | |
| 2024 | -1,0% | 0,5% | 0,9% | -3,1% | -0,1% | 0,4% | 2,2% | 2,3% | 0,1% | 0,4% | 0,0% | -0,6% | 1,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 15,23% | |
| 15,04% | |
| 11,27% | |
| 10,06% | |
| 7,52% | |
| 4,45% | |
| 4,02% | |
| 3,55% | |
| 3,34% | |
| 3,31% | |
| Referência: Out/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,05% |
| 12 meses | 18,20% |
| Últimos 3 anos | 34,06% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,86% |
| 12 meses | 2,91% |
| Últimos 3 anos | 4,34% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,13 |
| Últimos 3 anos | -0,60 |
| Max. Drawdown | -20,89% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 135 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,12% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,12% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,48% |
| Retorno 12 meses | 18,20% |
| Patrimônio líquido | R$ 66.593.001,09 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 8,86 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 15,23% |
| 2º | ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDA - 15,04% |
| 3º | ASA HIGH GRADE D30 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA - 11,27% |
| 4º | DYNAMO COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 10,06% |
| 5º | ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM - 7,52% |
Outras Informações
| CNPJ | 06.342.412/0001-96 |
| Gestor | ASA ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A |
| Lançamento | |
| Site |
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