DAYCOVAL EXPERT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
97,08
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,00%
Taxa de administração total
7
Número de cotistas
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
06.241.214/0001-36
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,8% | 0,3% | 3,0% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 227,2% | 43,0% | 165,6% | ||||||||||
| 2025 | 2,9% | -0,1% | 0,4% | 0,8% | 2,8% | 0,8% | 0,6% | 1,1% | 1,4% | 2,1% | 0,8% | 0,9% | 15,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 274,6% | 41,9% | 77,8% | 247,3% | 74,2% | 44,3% | 91,1% | 112,5% | 167,0% | 72,5% | 79,0% | 107,5% | |
| 2024 | 1,4% | 1,6% | 1,5% | -0,7% | 1,3% | 1,2% | 1,0% | 5,0% | -3,8% | 0,7% | 1,0% | -0,1% | 10,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 134,4% | 201,9% | 185,7% | 155,6% | 149,3% | 111,3% | 574,0% | 70,3% | 121,2% | 94,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRA FINANCEIRA | 31,36% | |
| DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 20,01% | |
| SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 12,65% | |
| DAYCOVAL CLASSIC ESTRUTURADO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 9,81% | |
| KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 6,28% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 5,54% | |
| SPECTRA VI LATAM PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,32% | |
| DAYCOVAL REAL ESTATE MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,24% | |
| DAYCOVAL CLASSIC 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 2,99% | |
| GOLDEN GATE CRÉDITO ESTRUTURADO FIC DE FIF MULTIMERCADO | 2,14% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,17% | 5,24% | 5,58% |
| Índice Sharpe | 1,83 | -0,02 | 0,37 |
| Retorno | 2,42% | 15,32% | 51,79% |
| Max. Drawdown | -15,88% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 246 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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