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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,8% | 1,0% | 1,2% | 0,8% | 1,4% | -0,3% | 0,8% | 7,9% | ||||||
| 2025 | 2,9% | -0,1% | 0,4% | 0,8% | 2,8% | 0,8% | 0,6% | 1,1% | 1,4% | 2,1% | 0,8% | 0,9% | 15,4% | |
| 2024 | 1,4% | 1,6% | 1,5% | -0,7% | 1,3% | 1,2% | 1,0% | 5,0% | -3,8% | 0,7% | 1,0% | -0,1% | 10,3% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRA FINANCEIRA | 31,65% |
| 21,87% | |
| 10,81% | |
| 9,94% | |
| 5,94% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 5,59% |
| 4,59% | |
| 3,24% | |
| 3,02% | |
| 2,18% | |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 7,26% |
| 12 meses | 15,12% |
| Últimos 3 anos | 46,64% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,85% |
| 12 meses | 3,88% |
| Últimos 3 anos | 5,56% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,08 |
| Últimos 3 anos | 0,11 |
| Max. Drawdown | -15,88% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 246 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,71% |
| Retorno 12 meses | 15,12% |
| Patrimônio líquido | R$ 100.711.299,25 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 7 |
| Cotação | 14,59 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRA FINANCEIRA - 31,65% |
| 2º | DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 21,87% |
| 3º | SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - 10,81% |
| 4º | DAYCOVAL CLASSIC ESTRUTURADO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - 9,94% |
| 5º | KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 5,94% |
Outras Informações
| CNPJ | 06.241.214/0001-36 |
| Gestor | DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
