Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,8% | 0,3% | 3,0% | |||||||||||
| 2025 | 2,9% | -0,1% | 0,4% | 0,8% | 2,8% | 0,8% | 0,6% | 1,1% | 1,4% | 2,1% | 0,8% | 0,9% | 15,4% | |
| 2024 | 1,4% | 1,6% | 1,5% | -0,7% | 1,3% | 1,2% | 1,0% | 5,0% | -3,8% | 0,7% | 1,0% | -0,1% | 10,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRA FINANCEIRA | 31,36% |
| 20,01% | |
| 12,65% | |
| 9,81% | |
| 6,28% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 5,54% |
| 4,32% | |
| 3,24% | |
| 2,99% | |
| 2,14% | |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,42% |
| 12 meses | 15,32% |
| Últimos 3 anos | 51,79% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,17% |
| 12 meses | 5,24% |
| Últimos 3 anos | 5,58% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,02 |
| Últimos 3 anos | 0,37 |
| Max. Drawdown | -15,88% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 246 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,02% |
| Retorno 12 meses | 15,32% |
| Patrimônio líquido | R$ 97.081.947,76 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 7 |
| Cotação | 13,93 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRA FINANCEIRA - 31,36% |
| 2º | DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 20,01% |
| 3º | SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - 12,65% |
| 4º | DAYCOVAL CLASSIC ESTRUTURADO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - 9,81% |
| 5º | KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 6,28% |
Outras Informações
| CNPJ | 06.241.214/0001-36 |
| Gestor | DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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