ITAÚ EXCELÊNCIA SOCIAL AÇÕES FIF CIC SUSTENTÁVEL RESPONSABILIDADE LIMITADA
27,60
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,00%
Taxa de administração total
1.310
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
06.215.101/0001-66
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5,5% | -2,9% | 4,7% | 10,1% | 3,7% | 1,6% | -7,2% | 7,2% | 2,0% | 0,8% | 7,5% | -2,4% | 33,5% |
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,4% | 1,3% | 34,0% |
| Dif. | 0,7% | -0,3% | -1,4% | 6,4% | 2,3% | 0,3% | -3,0% | 1,0% | -1,4% | -1,5% | 1,1% | -3,7% | -0,4% |
| 2024 | -5,1% | 1,8% | 1,0% | -6,1% | -3,7% | 1,0% | 2,7% | 5,8% | -2,7% | -2,5% | -5,5% | -6,6% | -18,8% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | -0,3% | 0,8% | 1,7% | -4,3% | -0,7% | -0,5% | -0,3% | -0,7% | 0,4% | -0,9% | -2,3% | -2,3% | -8,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ EXCELÊNCIA SOCIAL AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL | 79,58% | |
| IT NOW ISE FUNDO DE INDICE INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL | 19,23% | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO | 1,11% | |
| VALORES A RECEBER | 0,17% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,10% | |
| VALORES A PAGAR | -0,19% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 17,54% | 17,54% | 17,66% |
| Índice Sharpe | 1,13 | 1,12 | -0,22 |
| Retorno | 33,54% | 33,54% | 27,61% |
| Max. Drawdown | -43,90% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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