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ITAÚ EXCELÊNCIA SOCIAL AÇÕES FIF CIC SUSTENTÁVEL RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total2,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
5,5%-2,9%4,7%10,1%3,7%1,6%-7,2%7,2%2,0%0,8%7,5%-2,4%33,5%
2024
-5,1%1,8%1,0%-6,1%-3,7%1,0%2,7%5,8%-2,7%-2,5%-5,5%-6,6%-18,8%

Carteira

Ativos% do PL
79,58%
19,23%
1,11%
VALORES A RECEBER0,17%
DISPONIBILIDADES0,10%
VALORES A PAGAR-0,19%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano33,54%
12 meses33,54%
Últimos 3 anos27,61%
Desvio Padrão
No ano17,54%
12 meses17,54%
Últimos 3 anos17,66%
Índice Sharpe
12 meses1,12
Últimos 3 anos-0,22
Max. Drawdown-43,90%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total2,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-2,43%
Retorno 12 meses33,54%
Patrimônio líquidoR$ 27.600.971,56
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1.310
Cotação49,27

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ EXCELÊNCIA SOCIAL AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL - 79,58%
2ºIT NOW ISE FUNDO DE INDICE INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL - 19,23%
3ºITAÚ CAIXA AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO - 1,11%
4ºVALORES A RECEBER - 0,17%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,10%

Outras Informações

CNPJ06.215.101/0001-66
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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