MenuFORTALEZA MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
159,20
Taxa de administração total
0,00%
Número de cotistas
1
Gestor
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL
CNPJ
06.137.840/0001-87
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,1% | 1,1% | 1,4% | 1,2% | 1,1% | 0,8% | 0,0% | 6,9% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 87,6% | 110,5% | 117,5% | 111,2% | 105,8% | 67,3% | 34,5% | 98,7% | |||||
| 2025 | 1,4% | 0,9% | 1,1% | 1,8% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 134,5% | 91,2% | 117,4% | 167,5% | 81,0% | 90,1% | 72,0% | 84,9% | 61,9% | 81,1% | 89,1% | 79,2% | 94,0% |
| 2024 | 0,3% | 0,8% | 0,5% | -0,2% | 1,0% | -0,1% | 1,6% | 1,0% | 0,1% | -0,2% | 0,1% | -2,7% | 2,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 33,4% | 95,0% | 59,9% | 114,9% | 176,3% | 118,9% | 13,7% | 14,8% | 20,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 75,87% | |
| LETRA FINANCEIRA | 19,10% | |
| VINCI IMOBILIÁRIO FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO II - RESP LIMITADA | 4,72% | |
| SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 0,18% | |
| BNP PARIBAS MATCH CLASSE DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA REFERENCIADA DI CP RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,12% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% | |
| VALORES A PAGAR | 0,00% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,85% | 0,82% | 2,76% |
| Índice Sharpe | -0,20 | -2,28 | -1,40 |
| Retorno | 6,88% | 12,94% | 29,85% |
| Max. Drawdown | -20,39% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 952 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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