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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,1% | 1,1% | 1,4% | 1,2% | 1,1% | 0,8% | 0,0% | 6,9% | ||||||
| 2025 | 1,4% | 0,9% | 1,1% | 1,8% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,4% | |
| 2024 | 0,3% | 0,8% | 0,5% | -0,2% | 1,0% | -0,1% | 1,6% | 1,0% | 0,1% | -0,2% | 0,1% | -2,7% | 2,2% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 75,87% | |
| LETRA FINANCEIRA | 19,10% |
| 4,72% | |
| 0,18% | |
| 0,12% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% |
| VALORES A PAGAR | 0,00% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 6,88% |
| 12 meses | 12,94% |
| Últimos 3 anos | 29,85% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,85% |
| 12 meses | 0,82% |
| Últimos 3 anos | 2,76% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,28 |
| Últimos 3 anos | -1,40 |
| Max. Drawdown | -20,39% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 952 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,85% |
| Retorno 12 meses | 12,94% |
| Patrimônio líquido | R$ 159.195.157,96 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 5,34 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 75,87% |
| 2º | LETRA FINANCEIRA - 19,10% |
| 3º | VINCI IMOBILIÁRIO FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO II - RESP LIMITADA - 4,72% |
| 4º | SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 0,18% |
| 5º | BNP PARIBAS MATCH CLASSE DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA REFERENCIADA DI CP RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,12% |
Outras Informações
| CNPJ | 06.137.840/0001-87 |
| Gestor | CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Lançamento | |
| Site |
