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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,1% | 1,1% | 1,4% | 0,2% | 3,8% | |||||||||
| 2025 | 1,4% | 0,9% | 1,1% | 1,8% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,4% | |
| 2024 | 0,3% | 0,8% | 0,5% | -0,2% | 1,0% | -0,1% | 1,6% | 1,0% | 0,1% | -0,2% | 0,1% | -2,7% | 2,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 71,92% | |
| LETRA FINANCEIRA | 19,18% |
| 4,97% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 3,45% |
| 0,18% | |
| 0,17% | |
| 0,12% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | 0,00% |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,76% |
| 12 meses | 13,35% |
| Últimos 3 anos | 32,34% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,90% |
| 12 meses | 0,95% |
| Últimos 3 anos | 2,82% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,40 |
| Últimos 3 anos | -1,10 |
| Max. Drawdown | -20,39% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 952 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,38% |
| Retorno 12 meses | 13,35% |
| Patrimônio líquido | R$ 154.555.918,68 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 5,19 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 71,92% |
| 2º | LETRA FINANCEIRA - 19,18% |
| 3º | VINCI IMOBILIÁRIO FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO II - RESP LIMITADA - 4,97% |
| 4º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 3,45% |
| 5º | SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 0,18% |
Outras Informações
| CNPJ | 06.137.840/0001-87 |
| Gestor | CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Lançamento | |
| Site |
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