MenuMAVIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
22,89
Número de cotistas
1
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
61.371.531/0001-85
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,1% | 0,4% | -3,2% | 2,3% | -0,6% | -0,9% | 0,0% | ||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 0,5% | 6,3% | ||||||
| % DI | 168,8% | 37,4% | 213,5% | ||||||||||
| 2025 | 0,1% | 1,7% | 1,7% | 0,8% | 1,7% | 0,5% | 6,6% | ||||||
| DI | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 7,3% | ||||||
| % DI | 10,5% | 142,5% | 136,1% | 60,4% | 164,0% | 42,6% | 90,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| MAVIC 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 62,65% | |
| ASTELLA JOURNEY IV - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA | 8,39% | |
| FIM TESOURARIA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO | 5,35% | |
| ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA | 3,68% | |
| TREECORP FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES III MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,41% | |
| SPECTRA VI LATAM PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,96% | |
| ITAÚ REDPOINT EVENTURES 2 MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 2,84% | |
| SANEAMENTO I PVT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,22% | |
| COPA V FEEDER PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,79% | |
| GIF V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 1,41% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 7,75% | - | - |
| Índice Sharpe | -1,77 | - | - |
| Retorno | 0,42% | - | - |
| Max. Drawdown | -4,92% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | 35 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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