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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,1% | 0,4% | -3,2% | 2,3% | -0,6% | -0,9% | 0,0% | |||||||
| 2025 | 0,1% | 1,7% | 1,7% | 0,8% | 1,7% | 0,5% | 6,6% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 62,65% | |
| 8,39% | |
| 5,35% | |
| 3,68% | |
| 3,41% | |
| 2,96% | |
| 2,84% | |
| 2,22% | |
| 1,79% | |
| 1,41% | |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 0,42% |
| 12 meses | — |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 7,75% |
| 12 meses | — |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | — |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -4,92% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 35 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,16% |
| Retorno 12 meses | |
| Patrimônio líquido | R$ 22.893.452,90 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,07 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | MAVIC 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 62,65% |
| 2º | ASTELLA JOURNEY IV - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA - 8,39% |
| 3º | FIM TESOURARIA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO - 5,35% |
| 4º | ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA - 3,68% |
| 5º | TREECORP FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES III MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 3,41% |
Outras Informações
| CNPJ | 61.371.531/0001-85 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
