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PROSPERIDADE FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
0,96
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,60%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
06.126.869/0001-63
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6,0% | 0,7% | 0,7% | 2,4% | 1,0% | -1,5% | 24,1% | -0,6% | -1,0% | -0,5% | -0,6% | 32,3% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 572,3% | 75,7% | 72,5% | 222,6% | 85,1% | 1.887,3% | 260,0% | ||||||
| 2024 | 0,5% | 1,0% | 0,8% | 1,4% | 1,5% | 2,5% | -2,0% | 1,0% | -1,3% | 1,9% | 0,9% | 0,1% | 8,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 46,2% | 124,1% | 90,0% | 158,9% | 178,2% | 314,4% | 112,7% | 201,3% | 111,1% | 10,3% | 77,3% | ||
| 2023 | 0,9% | -0,4% | 0,6% | 0,8% | 1,4% | 1,3% | 1,3% | -14,1% | 0,2% | -0,2% | 2,1% | 1,5% | -5,5% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 81,4% | 54,2% | 92,5% | 127,2% | 118,0% | 120,0% | 17,9% | 226,2% | 174,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SPX DISTRESSED REAL ESTATE OPPORTUNITY - PORTUGAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO IE | 48,22% | |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 42,74% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 8,34% | |
| FIDC MULTISETORIAL MAXIMUM | 0,53% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,45% | |
| VALORES A RECEBER | 0,13% | |
| VALORES A PAGAR | -0,41% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 25,05% | 23,63% | 16,39% |
| Índice Sharpe | 0,95 | 0,94 | -0,10 |
| Retorno | 32,61% | 35,28% | 36,20% |
| Max. Drawdown | -31,51% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 1947 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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