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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,60% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,7% | -1,9% | -0,9% | -2,1% | 0,7% | 0,9% | 0,5% | -3,4% | ||||||
| 2025 | 6,0% | 0,7% | 0,7% | 2,4% | 1,0% | -1,5% | 24,1% | -0,6% | -1,0% | -0,5% | -0,2% | 3,0% | 36,8% | |
| 2024 | 0,5% | 1,0% | 0,8% | 1,4% | 1,5% | 2,5% | -2,0% | 1,0% | -1,3% | 1,9% | 0,9% | 0,1% | 8,4% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 67,06% | |
| 21,34% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 11,98% |
| DISPONIBILIDADES | 0,51% |
| VALORES A RECEBER | 0,29% |
| FIDC MULTISETORIAL MAXIMUM | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -1,18% |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | -4,50% |
| 12 meses | 20,97% |
| Últimos 3 anos | 29,04% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 6,70% |
| 12 meses | 22,13% |
| Últimos 3 anos | 16,70% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,18 |
| Últimos 3 anos | -0,26 |
| Max. Drawdown | -31,51% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1947 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,60% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,60% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,38% |
| Retorno 12 meses | 20,97% |
| Patrimônio líquido | R$ 935.239,72 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 3,88 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SPX DISTRESSED REAL ESTATE OPPORTUNITY PORTUGAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - 67,06% |
| 2º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 21,34% |
| 3º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 11,98% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,51% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,29% |
Outras Informações
| CNPJ | 06.126.869/0001-63 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
