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PROSPERIDADE FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,60%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
6,0%0,7%0,7%2,4%1,0%-1,5%24,1%-0,6%-1,0%-0,5%-0,2%3,0%36,8%
2024
0,5%1,0%0,8%1,4%1,5%2,5%-2,0%1,0%-1,3%1,9%0,9%0,1%8,4%

Carteira

Ativos% do PL
48,22%
42,74%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO8,34%
FIDC MULTISETORIAL MAXIMUM0,53%
DISPONIBILIDADES0,45%
VALORES A RECEBER0,13%
VALORES A PAGAR-0,41%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano37,07%
12 meses37,07%
Últimos 3 anos40,07%
Desvio Padrão
No ano23,65%
12 meses23,65%
Últimos 3 anos16,48%
Índice Sharpe
12 meses0,93
Últimos 3 anos-0,05
Max. Drawdown-31,51%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)1947
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,60%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,60%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,97%
Retorno 12 meses37,07%
Patrimônio líquidoR$ 967.763,22
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação4,01

5 Principais Ativos na Carteira

1ºSPX DISTRESSED REAL ESTATE OPPORTUNITY - PORTUGAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO IE - 48,22%
2ºITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 42,74%
3ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 8,34%
4ºFIDC MULTISETORIAL MAXIMUM - 0,53%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,45%

Outras Informações

CNPJ06.126.869/0001-63
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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