BNB CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
3,31
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,30%
Taxa de administração total
128
Número de cotistas
Gestor
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
CNPJ
06.124.248/0001-40
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 0,5% | 1,9% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 113,3% | 76,8% | 101,1% | ||||||||||
| 2025 | 1,0% | 0,8% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 0,8% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 12,7% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 96,5% | 81,7% | 99,0% | 101,4% | 92,5% | 84,5% | 64,3% | 91,5% | 85,0% | 85,5% | 106,7% | 90,6% | 88,8% |
| 2024 | 0,9% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,6% | 0,4% | 0,9% | 0,8% | 0,3% | 0,6% | 0,5% | 0,4% | 7,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 85,6% | 92,1% | 90,5% | 75,7% | 77,3% | 49,9% | 101,7% | 95,9% | 31,2% | 63,2% | 67,3% | 48,0% | 72,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 60,68% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 15,18% | |
| LETRA FINANCEIRA | 12,07% | |
| CDB/ RDB | 7,65% | |
| ITUB4 | 0,53% | |
| CMIG4 | 0,47% | |
| WEGE3 | 0,46% | |
| BBSE3 | 0,44% | |
| JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,43% | |
| HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,40% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,61% | 0,48% | 0,50% |
| Índice Sharpe | 0,20 | -3,26 | -4,10 |
| Retorno | 1,79% | 12,97% | 35,96% |
| Max. Drawdown | -3,84% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 77 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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