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BNB CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

4,03
Patrimônio líquido
(R$ MM)
1,30%
Taxa de administração total
146
Número de cotistas
Gestor
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
CNPJ
06.124.248/0001-40
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,0%0,8%1,0%1,1%1,1%0,9%0,8%0,5%7,4%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI96,5%81,7%99,0%101,4%92,5%84,5%64,3%99,4%88,2%
20240,9%0,7%0,8%0,7%0,6%0,4%0,9%0,8%0,3%0,6%0,5%0,4%7,9%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI85,6%92,1%90,5%75,7%77,3%49,9%101,7%95,9%31,2%63,2%67,3%48,0%72,6%
20231,0%0,7%1,0%0,9%1,0%1,1%1,0%1,0%0,8%0,8%0,8%0,9%11,5%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI89,8%74,6%86,6%93,3%87,3%101,2%88,8%85,6%85,7%81,6%86,1%108,5%88,4%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Out/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO57,07%
LETRA FINANCEIRA22,97%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B6,32%
CDB/ RDB5,82%
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO1,37%
PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA1,19%
JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO - FII1,10%
RBR ALPHA MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO1,05%
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS1,02%
WEGE30,41%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,49%0,58%0,51%
Índice Sharpe-3,42-5,42-4,08
Retorno7,38%9,66%34,94%
Max. Drawdown-3,84%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de recuperação (dias)77

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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