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BNB CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,30%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,4%0,5%1,9%
2025
1,0%0,8%1,0%1,1%1,1%0,9%0,8%1,1%1,0%1,1%1,1%1,1%12,7%
2024
0,9%0,7%0,8%0,7%0,6%0,4%0,9%0,8%0,3%0,6%0,5%0,4%7,9%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO60,68%
15,18%
LETRA FINANCEIRA12,07%
CDB/ RDB7,65%
ITUB40,53%
CMIG40,47%
WEGE30,46%
BBSE30,44%
0,43%
0,40%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,83%
12 meses12,97%
Últimos 3 anos36,02%
Desvio Padrão
No ano0,60%
12 meses0,48%
Últimos 3 anos0,50%
Índice Sharpe
12 meses-3,23
Últimos 3 anos-4,11
Max. Drawdown-3,84%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)77
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,30%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,28%
Retorno 12 meses12,97%
Patrimônio líquidoR$ 3.307.551,77
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas128
Cotação66,94

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 60,68%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 15,18%
3ºLETRA FINANCEIRA - 12,07%
4ºCDB/ RDB - 7,65%
5ºITUB4 - 0,53%

Outras Informações

CNPJ06.124.248/0001-40
GestorBANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
AdministradorS3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Lançamento
Site

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