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BNB CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,30%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,4%0,9%1,1%0,8%0,4%4,7%
2025
1,0%0,8%1,0%1,1%1,1%0,9%0,8%1,1%1,0%1,1%1,1%1,1%12,7%
2024
0,9%0,7%0,8%0,7%0,6%0,4%0,9%0,8%0,3%0,6%0,5%0,4%7,9%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO61,13%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL15,32%
LETRA FINANCEIRA8,39%
7,64%
CDB/ RDB4,04%
PSSA30,72%
CMIG40,50%
ITUB40,49%
0,41%
0,39%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano4,63%
12 meses12,70%
Últimos 3 anos36,02%
Desvio Padrão
No ano0,77%
12 meses0,56%
Últimos 3 anos0,54%
Índice Sharpe
12 meses-3,74
Últimos 3 anos-3,94
Max. Drawdown-3,84%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)77
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,30%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,42%
Retorno 12 meses12,70%
Patrimônio líquidoR$ 3.469.787,84
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas130
Cotação68,78

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 61,13%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 15,32%
3ºLETRA FINANCEIRA - 8,39%
4ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 7,64%
5ºCDB/ RDB - 4,04%

Outras Informações

CNPJ06.124.248/0001-40
GestorBANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
AdministradorS3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Lançamento
Site

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