BNB PLUS CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
1.404,77
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
3.927
Número de cotistas
Gestor
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
CNPJ
06.124.241/0001-29
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 14,0% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 102,8% | 97,1% | 96,7% | 95,5% | 98,6% | 97,5% | 98,9% | 96,9% | 97,5% | 98,4% | 98,9% | 97,4% | 97,9% |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 10,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 101,5% | 100,2% | 100,9% | 100,3% | 97,3% | 103,3% | 97,9% | 100,7% | 98,3% | 98,6% | 97,7% | 91,7% | 99,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BNB MASTER 60 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO | 98,25% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 1,89% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,16% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,07% | 0,07% | 0,11% |
| Índice Sharpe | -6,03 | -6,07 | -3,68 |
| Retorno | 14,01% | 14,01% | 42,49% |
| Max. Drawdown | -0,58% |
| Data Max. Drawdown | 06/10/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 55 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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