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BNB PLUS CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%0,6%1,8%
2025
1,1%1,0%0,9%1,0%1,1%1,1%1,3%1,1%1,2%1,3%1,0%1,1%14,0%
2024
1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,8%10,8%

Carteira

Ativos% do PL
99,06%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO1,25%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,32%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,75%
12 meses14,11%
Últimos 3 anos42,44%
Desvio Padrão
No ano0,02%
12 meses0,06%
Últimos 3 anos0,11%
Índice Sharpe
12 meses-8,69
Últimos 3 anos-3,83
Max. Drawdown-0,58%
Data Max. Drawdown06/10/2020
Tempo de Recuperação (Dias)55
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,09%
Retorno 12 meses14,11%
Patrimônio líquidoR$ 1.409.398.432,23
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3.894
Cotação8,97

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBNB MASTER 60 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA - 99,06%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 1,25%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,32%

Outras Informações

CNPJ06.124.241/0001-29
GestorBANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
AdministradorS3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Lançamento
Site

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