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SANTANDER VERNON RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
153,10
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,09%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
06.095.452/0001-80
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 1,1% | 1,2% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 0,4% | 7,4% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 83,4% | 111,8% | 125,1% | 89,8% | 82,5% | 68,8% | 75,4% | 64,2% | 87,6% | ||||
| 2024 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 109,7% | 121,5% | 116,2% | 83,3% | 103,6% | 104,1% | 85,2% | 85,2% | 82,3% | 103,7% | 100,9% | 104,3% | 99,9% |
| 2023 | 1,2% | 1,0% | 1,5% | 1,0% | 1,1% | 0,6% | 0,6% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 11,2% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 106,9% | 105,6% | 124,3% | 104,7% | 98,2% | 54,7% | 55,2% | 72,8% | 75,2% | 74,7% | 77,7% | 89,8% | 86,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 66,69% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 29,43% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 3,89% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,26% | 0,24% | 0,28% |
| Índice Sharpe | -6,40 | -5,63 | -5,64 |
| Retorno | 7,34% | 11,36% | 36,55% |
| Max. Drawdown | -0,09% |
| Data Max. Drawdown | 08/09/2017 |
| Tempo de recuperação (dias) | 5 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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