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SANTANDER VERNON RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,09%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,9%1,1%1,2%0,9%0,9%0,8%1,0%0,7%0,8%0,9%0,7%0,8%11,3%
2024
1,1%1,0%1,0%0,7%0,9%0,8%0,8%0,7%0,7%1,0%0,8%0,9%10,9%

Carteira

Ativos% do PL
66,69%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO29,43%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL3,89%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0
VALORES A PAGAR-0,02%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano11,29%
12 meses11,29%
Últimos 3 anos37,20%
Desvio Padrão
No ano0,24%
12 meses0,24%
Últimos 3 anos0,25%
Índice Sharpe
12 meses-11,90
Últimos 3 anos-6,36
Max. Drawdown-0,09%
Data Max. Drawdown08/09/2017
Tempo de Recuperação (Dias)5
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,09%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,09%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,88%
Retorno 12 meses11,29%
Patrimônio líquidoR$ 151.728.477,28
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1.227,46

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 66,69%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 29,43%
3ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 3,89%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
5ºVALORES A RECEBER - 0,00%

Outras Informações

CNPJ06.095.452/0001-80
GestorSANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
Site

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