DAYCOVAL MULTIFUNDS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
30,67
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,60%
Taxa de administração total
652
Número de cotistas
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
06.092.123/0001-86
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,9% | 0,8% | 2,8% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 159,7% | 132,0% | 150,7% | ||||||||||
| 2025 | 0,7% | 0,6% | 0,2% | 3,0% | 1,1% | 2,0% | -0,5% | 2,1% | 1,6% | 1,2% | 1,0% | 0,4% | 14,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 70,8% | 61,0% | 25,1% | 286,1% | 97,4% | 179,9% | 184,6% | 132,8% | 92,8% | 99,0% | 32,1% | 100,4% | |
| 2024 | 0,0% | -0,6% | 0,6% | -1,4% | 0,2% | 0,3% | 1,7% | 0,8% | 1,2% | 0,1% | 0,9% | 0,4% | 4,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 73,4% | 28,5% | 43,9% | 188,6% | 88,0% | 145,4% | 6,9% | 118,4% | 42,2% | 40,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| GENOA CAPITAL RADAR 701 CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 11,81% | |
| ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 10,20% | |
| KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 9,76% | |
| KAPITALO KAPPA FIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 8,38% | |
| IBIUNA LONG SHORT STLS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 7,53% | |
| IBIUNA HEDGE STH FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 6,99% | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 6,42% | |
| GÁVEA MACRO FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA | 5,68% | |
| DAYCOVAL MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 5,59% | |
| ARMOR AXE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 5,42% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,76% | 2,91% | 2,72% |
| Índice Sharpe | 3,29 | 0,54 | -1,23 |
| Retorno | 2,77% | 16,22% | 31,55% |
| Max. Drawdown | -7,66% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 105 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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