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DAYCOVAL MULTIFUNDS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

31,34
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,60%
Taxa de administração total
706
Número de cotistas
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
06.092.123/0001-86
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20250,7%0,6%0,2%3,0%1,1%2,0%-0,5%2,1%1,6%1,2%0,3%13,1%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%0,6%12,4%
% DI70,8%61,0%25,1%286,1%97,4%179,9%184,6%132,8%92,8%52,7%105,3%
20240,0%-0,6%0,6%-1,4%0,2%0,3%1,7%0,8%1,2%0,1%0,9%0,4%4,4%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI73,4%28,5%43,9%188,6%88,0%145,4%6,9%118,4%42,2%40,2%
20230,9%0,4%0,1%0,5%0,6%1,1%1,3%-0,4%-0,1%-0,6%2,1%2,4%8,4%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI80,4%40,9%9,7%57,4%49,0%99,0%122,6%227,3%279,3%64,7%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Out/2024
Ativos% do PLGráfico
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS I FIRF8,92%
KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO8,78%
KAPITALO KAPPA FIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO8,47%
QUANTITAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO GALÁPAGOS8,22%
GENOA CAPITAL RADAR 701 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO7,51%
IBIUNA HEDGE STH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO7,34%
ABSOLUTE VERTEX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO7,28%
IBIUNA LONG SHORT STLS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO6,77%
GÁVEA MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO5,40%
DAYCOVAL MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO5,40%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão2,64%2,59%2,55%
Índice Sharpe0,25-0,10-1,57
Retorno12,95%13,99%28,92%
Max. Drawdown-7,66%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de recuperação (dias)105

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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