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DAYCOVAL MULTIFUNDS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,60%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,7%0,6%0,2%3,0%1,1%2,0%-0,5%2,1%1,6%1,2%1,0%0,4%14,4%
2024
0,0%-0,6%0,6%-1,4%0,2%0,3%1,7%0,8%1,2%0,1%0,9%0,4%4,4%

Carteira

Ativos% do PL
8,92%
8,78%
8,47%
8,22%
7,51%
7,34%
7,28%
6,77%
5,40%
5,40%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,23%
12 meses14,23%
Últimos 3 anos29,39%
Desvio Padrão
No ano2,83%
12 meses2,83%
Últimos 3 anos2,66%
Índice Sharpe
12 meses-0,07
Últimos 3 anos-1,48
Max. Drawdown-7,66%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)105
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,60%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,60%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,37%
Retorno 12 meses14,23%
Patrimônio líquidoR$ 30.664.423,57
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas685
Cotação9,22

5 Principais Ativos na Carteira

1ºDAYCOVAL TITULOS PUBLICOS I FIRF - 8,92%
2ºKAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 8,78%
3ºKAPITALO KAPPA FIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 8,47%
4ºQUANTITAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO GALÁPAGOS - 8,22%
5ºGENOA CAPITAL RADAR 701 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 7,51%

Outras Informações

CNPJ06.092.123/0001-86
GestorDAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBANCO DAYCOVAL S.A.
Lançamento
Site

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