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ITAÚ EXCELÊNCIA SOCIAL AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO SUSTENTÁVEL RESPONSABILIDADE LIMITADA
27,22
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,60%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
06.069.957/0001-70
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5,7% | -2,9% | 4,8% | 10,3% | 3,8% | 1,8% | -7,1% | 3,2% | 20,3% | ||||
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 2,5% | 13,4% | ||||
| Dif. | 0,9% | -0,2% | -1,3% | 6,6% | 2,4% | 0,5% | -2,9% | 0,7% | 6,9% | ||||
| 2024 | -5,0% | 1,9% | 1,2% | -6,0% | -3,6% | 1,1% | 2,8% | 6,0% | -2,6% | -2,5% | -5,3% | -6,6% | -17,6% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | -0,2% | 1,0% | 1,9% | -4,3% | -0,6% | -0,4% | -0,2% | -0,5% | 0,5% | -0,9% | -2,1% | -2,3% | -7,3% |
| 2023 | 2,3% | -8,1% | -1,2% | 3,2% | 8,9% | 9,0% | 1,3% | -7,5% | -1,8% | -6,6% | 15,0% | 6,2% | 19,4% |
| IBOV | 3,4% | -7,5% | -2,9% | 2,5% | 3,7% | 9,0% | 3,3% | -5,1% | 0,7% | -2,9% | 12,5% | 5,4% | 22,3% |
| Dif. | -1,0% | -0,6% | 1,7% | 0,7% | 5,1% | 0,0% | -2,0% | -2,4% | -2,5% | -3,6% | 2,5% | 0,8% | -2,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| EGIE3 | 2,45% | |
| VIVT3 | 2,41% | |
| TIMS3 | 2,38% | |
| LREN3 | 2,36% | |
| BBDC4 | 2,33% | |
| SANB11 | 2,30% | |
| CPLE6 | 2,27% | |
| KLBN11 | 2,27% | |
| SUZB3 | 2,26% | |
| BBAS3 | 2,23% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 17,73% | 17,80% | 19,17% |
| Índice Sharpe | 1,19 | -0,64 | -0,57 |
| Retorno | 20,30% | 0,28% | 2,54% |
| Max. Drawdown | -43,86% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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