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ITAÚ EXCELÊNCIA SOCIAL AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO SUSTENTÁVEL RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total0,60%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
5,7%-2,9%4,8%10,3%3,8%1,8%-7,1%7,4%2,1%0,9%7,6%-2,3%35,7%
2024
-5,0%1,9%1,2%-6,0%-3,6%1,1%2,8%6,0%-2,6%-2,5%-5,3%-6,6%-17,6%

Carteira

Ativos% do PL
EGIE32,45%
VIVT32,41%
TIMS32,38%
LREN32,36%
BBDC42,33%
SANB112,30%
CPLE62,27%
KLBN112,27%
SUZB32,26%
BBAS32,23%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano35,66%
12 meses35,66%
Últimos 3 anos33,45%
Desvio Padrão
No ano17,57%
12 meses17,57%
Últimos 3 anos17,75%
Índice Sharpe
12 meses1,23
Últimos 3 anos-0,12
Max. Drawdown-43,86%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)2082
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total0,60%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,60%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-2,27%
Retorno 12 meses35,66%
Patrimônio líquidoR$ 29.885.316,28
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação78,57

5 Principais Ativos na Carteira

1ºEGIE3 - 2,45%
2ºVIVT3 - 2,41%
3ºTIMS3 - 2,38%
4ºLREN3 - 2,36%
5ºBBDC4 - 2,33%

Outras Informações

CNPJ06.069.957/0001-70
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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