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ITAÚ EXCELÊNCIA SOCIAL AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO SUSTENTÁVEL RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total0,60%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
9,9%3,7%-2,3%0,1%11,5%
2025
5,7%-2,9%4,8%10,3%3,8%1,8%-7,1%7,4%2,1%0,9%7,6%-2,3%35,7%
2024
-5,0%1,9%1,2%-6,0%-3,6%1,1%2,8%6,0%-2,6%-2,5%-5,3%-6,6%-17,6%

Carteira

Ativos% do PL
CSAN33,47%
RADL32,72%
SANB112,46%
BBDC42,41%
ENEV32,40%
BBAS32,38%
MBRF32,35%
BPAC112,34%
B3SA32,34%
WEGE32,33%
Referência: Dez/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano11,50%
12 meses39,66%
Últimos 3 anos62,16%
Desvio Padrão
No ano24,35%
12 meses18,90%
Últimos 3 anos17,98%
Índice Sharpe
12 meses1,36
Últimos 3 anos0,29
Max. Drawdown-43,86%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)2082
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total0,60%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,60%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,53%
Retorno 12 meses39,66%
Patrimônio líquidoR$ 32.390.799,59
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação87,60

5 Principais Ativos na Carteira

1ºCSAN3 - 3,47%
2ºRADL3 - 2,72%
3ºSANB11 - 2,46%
4ºBBDC4 - 2,41%
5ºENEV3 - 2,40%

Outras Informações

CNPJ06.069.957/0001-70
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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