MenuITAÚ RENDA FIXA CRED PRIV MASTER ACTIVE FIX FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
14.478,29
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,01%
Taxa de administração total
9
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
06.066.907/0001-30
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,7% | 0,8% | 0,0% | 2,9% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 108,7% | 69,2% | 63,4% | 90,1% | 81,1% | ||||||||
| 2025 | 1,4% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,4% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 15,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 128,3% | 116,5% | 116,1% | 105,6% | 89,8% | 113,0% | 108,9% | 106,4% | 104,4% | 93,7% | 102,2% | 107,0% | 107,7% |
| 2024 | 1,4% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 0,2% | 12,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 137,2% | 131,2% | 126,9% | 112,7% | 131,8% | 124,9% | 124,4% | 124,8% | 125,4% | 122,2% | 114,6% | 26,7% | 117,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 16,55% | |
| LETRA FINANCEIRA | 14,21% | |
| NOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE | 2,16% | |
| CLOUDWALK PI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | 1,12% | |
| CRA | 1,06% | |
| ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 1,03% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 0,96% | |
| FIDC BV AUTO II SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,91% | |
| COGNB2 | 0,72% | |
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 0,72% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,51% | 0,36% | 0,39% |
| Índice Sharpe | -5,88 | -1,09 | 3,70 |
| Retorno | 2,80% | 14,38% | 49,24% |
| Max. Drawdown | -2,62% |
| Data Max. Drawdown | 09/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 144 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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