ITAÚ RENDA FIXA CRED PRIV MASTER ACTIVE FIX FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA

13.915,95

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,01%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

06.066.907/0001-30

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,3%	0,7%	0,8%	1,2%	0,9%								5,0%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	108,7%	69,2%	63,4%	110,2%	130,3%								93,7%
2025	1,4%	1,1%	1,1%	1,1%	1,0%	1,2%	1,4%	1,2%	1,3%	1,2%	1,1%	1,2%	15,4%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	128,3%	116,5%	116,1%	105,6%	89,8%	113,0%	108,9%	106,4%	104,4%	93,7%	102,2%	107,0%	107,7%
2024	1,4%	1,1%	1,1%	1,0%	1,1%	1,0%	1,1%	1,1%	1,0%	1,1%	0,9%	0,2%	12,8%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	137,2%	131,2%	126,9%	112,7%	131,8%	124,9%	124,4%	124,8%	125,4%	122,2%	114,6%	26,7%	117,8%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
LETRA FINANCEIRA	13,69%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	8,12%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	5,06%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	3,56%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F	3,40%
NOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE	2,26%
CRA	1,06%
CLOUDWALK PI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	1,05%
ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA	1,03%
FIDC BV AUTO II SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,86%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	0,49%	0,34%	0,39%
Índice Sharpe	-1,99	0,23	3,97
Retorno	4,93%	14,93%	49,86%

Max. Drawdown	-2,62%
Data Max. Drawdown	09/04/2020
Tempo de recuperação (dias)	144

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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