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ITAÚ RENDA FIXA CRED PRIV MASTER ACTIVE FIX FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,01%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%0,3%1,7%
2025
1,4%1,1%1,1%1,1%1,0%1,2%1,4%1,2%1,3%1,2%1,1%1,2%15,4%
2024
1,4%1,1%1,1%1,0%1,1%1,0%1,1%1,1%1,0%1,1%0,9%0,2%12,8%

Carteira

Ativos% do PL
15,33%
LETRA FINANCEIRA12,94%
3,94%
DEBÊNTURE SIMPLES1,48%
1,10%
CRA1,06%
0,99%
HYPEC00,92%
0,84%
0,81%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,61%
12 meses14,90%
Últimos 3 anos49,37%
Desvio Padrão
No ano0,56%
12 meses0,32%
Últimos 3 anos0,39%
Índice Sharpe
12 meses1,27
Últimos 3 anos4,06
Max. Drawdown-2,62%
Data Max. Drawdown09/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)144
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,01%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,01%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,88%
Retorno 12 meses14,90%
Patrimônio líquidoR$ 14.838.460.429,84
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas9
Cotação10,88

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 15,33%
2ºLETRA FINANCEIRA - 12,94%
3ºNOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE - 3,94%
4ºDEBÊNTURE SIMPLES - 1,48%
5ºCLOUDWALK PI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO - 1,10%

Outras Informações

CNPJ06.066.907/0001-30
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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