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Comparador

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ITAÚ RENDA FIXA CRED PRIV MASTER ACTIVE FIX FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,01%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%0,7%0,8%1,2%0,9%5,0%
2025
1,4%1,1%1,1%1,1%1,0%1,2%1,4%1,2%1,3%1,2%1,1%1,2%15,4%
2024
1,4%1,1%1,1%1,0%1,1%1,0%1,1%1,1%1,0%1,1%0,9%0,2%12,8%

Carteira

Ativos% do PL
LETRA FINANCEIRA13,69%
8,12%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO5,06%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL3,56%
3,40%
2,26%
CRA1,06%
1,05%
1,03%
0,86%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano4,93%
12 meses14,93%
Últimos 3 anos49,86%
Desvio Padrão
No ano0,49%
12 meses0,34%
Últimos 3 anos0,39%
Índice Sharpe
12 meses0,23
Últimos 3 anos3,97
Max. Drawdown-2,62%
Data Max. Drawdown09/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)144
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,01%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,01%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,35%
Retorno 12 meses14,93%
Patrimônio líquidoR$ 13.915.950.308,47
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas9
Cotação11,23

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRA FINANCEIRA - 13,69%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 8,12%
3ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 5,06%
4ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 3,56%
5ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 3,40%

Outras Informações

CNPJ06.066.907/0001-30
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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