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ITAÚ RENDA FIXA CRED PRIV MASTER ACTIVE FIX FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,01%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,4%1,1%1,1%1,1%1,0%1,2%1,4%1,2%1,3%1,2%1,1%1,2%15,4%
2024
1,4%1,1%1,1%1,0%1,1%1,0%1,1%1,1%1,0%1,1%0,9%0,2%12,8%

Carteira

Ativos% do PL
32,33%
LETRA FINANCEIRA9,98%
4,11%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL3,49%
DEBÊNTURE SIMPLES1,86%
1,23%
CRA1,10%
EDSE121,07%
UQFN150,91%
EZTC120,86%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,34%
12 meses15,34%
Últimos 3 anos46,54%
Desvio Padrão
No ano0,28%
12 meses0,28%
Últimos 3 anos0,77%
Índice Sharpe
12 meses3,63
Últimos 3 anos1,09
Max. Drawdown-2,62%
Data Max. Drawdown09/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)144
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,01%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,01%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,25%
Retorno 12 meses15,34%
Patrimônio líquidoR$ 14.612.063.789,21
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas10
Cotação10,70

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 32,33%
2ºLETRA FINANCEIRA - 9,98%
3ºNOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE - 4,11%
4ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 3,49%
5ºDEBÊNTURE SIMPLES - 1,86%

Outras Informações

CNPJ06.066.907/0001-30
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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