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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,01% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,7% | 0,8% | 1,2% | 1,4% | 1,2% | 0,1% | 6,9% | ||||||
| 2025 | 1,4% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,4% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 15,4% | |
| 2024 | 1,4% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 0,2% | 12,8% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 25,76% |
| LETRA FINANCEIRA | 13,30% |
| 2,12% | |
| CRA | 1,10% |
| 0,83% | |
| 0,80% | |
| CGOS19 | 0,74% |
| 0,69% | |
| ALPA13 | 0,67% |
| EDPY11 | 0,67% |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 6,79% |
| 12 meses | 14,83% |
| Últimos 3 anos | 49,84% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,44% |
| 12 meses | 0,34% |
| Últimos 3 anos | 0,39% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,23 |
| Últimos 3 anos | 3,88 |
| Max. Drawdown | -2,62% |
| Data Max. Drawdown | 09/04/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 144 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,01% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,01% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,14% |
| Retorno 12 meses | 14,83% |
| Patrimônio líquido | R$ 13.856.315.460,12 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 9 |
| Cotação | 11,43 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 25,76% |
| 2º | LETRA FINANCEIRA - 13,30% |
| 3º | NOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE - 2,12% |
| 4º | CRA - 1,10% |
| 5º | CLOUDWALK PI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO - 0,83% |
Outras Informações
| CNPJ | 06.066.907/0001-30 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
