CARTEIRA PRIVATE 176 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

6,18

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,55%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

06.066.725/0001-69

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	-0,8%	-1,3%	2,0%	2,5%	-0,1%								2,2%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI			168,7%	227,8%									42,0%
2025	0,0%	0,7%	-0,1%	1,8%	1,5%	0,7%	0,3%	1,0%	0,4%	0,4%	4,7%	-0,8%	10,9%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI		66,5%		173,3%	131,7%	66,5%	23,9%	83,5%	29,7%	31,8%	443,2%		76,1%
2024	-0,1%	0,6%	0,9%	-1,2%	1,0%	1,2%	2,3%	1,1%	0,1%	0,8%	1,3%	-0,4%	7,9%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI		75,3%	109,1%		117,4%	148,5%	252,3%	126,8%	7,2%	89,3%	169,2%		72,5%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
POLARIS GLOBAL 2021/2022 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESP LIMITADA	30,75%
VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA	18,46%
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	15,72%
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER PRIVATE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA	13,89%
REDPOINT EVENTURES 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESP LIMITADA	8,83%
ITAÚ AMG CREDIT OPPORTUNITIES I CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF RESP LIMITADA	6,74%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	3,35%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	1,62%
VALORES A RECEBER	0,46%
ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA	0,31%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	4,99%	5,95%	4,05%
Índice Sharpe	-1,97	-1,02	-1,16
Retorno	1,80%	9,62%	27,55%

Max. Drawdown	-21,09%
Data Max. Drawdown	08/03/2022
Tempo de recuperação (dias)	997

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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