CARTEIRA PRIVATE 176 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
6,05
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,55%
Taxa de administração total
6
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
06.066.725/0001-69
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,0% | 0,7% | -0,1% | 1,8% | 1,5% | 0,7% | 0,3% | 1,0% | 0,4% | 0,4% | 4,7% | -0,8% | 10,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 66,5% | 173,3% | 131,7% | 66,5% | 23,9% | 83,5% | 29,7% | 31,8% | 443,2% | 76,1% | |||
| 2024 | -0,1% | 0,6% | 0,9% | -1,2% | 1,0% | 1,2% | 2,3% | 1,1% | 0,1% | 0,8% | 1,3% | -0,4% | 7,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 75,3% | 109,1% | 117,4% | 148,5% | 252,3% | 126,8% | 7,2% | 89,3% | 169,2% | 72,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 23,84% | |
| ITAÚ VÉRTICE FOF INFLAÇÃO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 20,16% | |
| ITAÚ VÉRTICE ACTIVE ASSET ALLOCATION MODERATE FICFI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 14,94% | |
| VALORES A RECEBER | 12,70% | |
| SPX RAPTOR FEEDER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIQ DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 6,94% | |
| CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 5,13% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 4,40% | |
| GÁVEA MACRO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 2,43% | |
| POLARIS GLOBAL 2021/2022 FIP MULTIESTRATÉGIA IE | 2,13% | |
| ITAÚ FOF MASTER LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,05% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,32% | 5,32% | 3,77% |
| Índice Sharpe | -0,69 | -0,74 | -1,03 |
| Retorno | 10,79% | 10,79% | 29,48% |
| Max. Drawdown | -21,09% |
| Data Max. Drawdown | 08/03/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 997 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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