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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,55% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,8% | -1,3% | 2,0% | 2,5% | 0,3% | 3,7% | 0,1% | 6,6% | ||||||
| 2025 | 0,0% | 0,7% | -0,1% | 1,8% | 1,5% | 0,7% | 0,3% | 1,0% | 0,4% | 0,4% | 4,7% | -0,8% | 10,9% | |
| 2024 | -0,1% | 0,6% | 0,9% | -1,2% | 1,0% | 1,2% | 2,3% | 1,1% | 0,1% | 0,8% | 1,3% | -0,4% | 7,9% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 31,24% | |
| 18,41% | |
| 15,17% | |
| 14,57% | |
| 8,96% | |
| 6,49% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 3,38% |
| 1,63% | |
| 0,31% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,09% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 6,13% |
| 12 meses | 12,99% |
| Últimos 3 anos | 32,47% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,79% |
| 12 meses | 6,51% |
| Últimos 3 anos | 4,29% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,38 |
| Últimos 3 anos | -0,76 |
| Max. Drawdown | -21,09% |
| Data Max. Drawdown | 08/03/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 997 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,55% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,55% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,31% |
| Retorno 12 meses | 12,99% |
| Patrimônio líquido | R$ 6.434.970,60 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 6 |
| Cotação | 8,58 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | POLARIS GLOBAL 2021/2022 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESP LIMITADA - 31,24% |
| 2º | VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 18,41% |
| 3º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 15,17% |
| 4º | KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER PRIVATE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 14,57% |
| 5º | REDPOINT EVENTURES 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESP LIMITADA - 8,96% |
Outras Informações
| CNPJ | 06.066.725/0001-69 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
