MenuA1 RENDA FIXA ATIVA PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
52,85
Número de cotistas
2
Gestor
ASSET1 INVESTIMENTOS S/A
CNPJ
60.662.464/0001-95
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,6% | 1,1% | 0,8% | 0,8% | 1,4% | 0,4% | 6,3% | ||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 0,7% | 6,5% | ||||||
| % DI | 130,1% | 114,9% | 63,6% | 70,3% | 133,0% | 63,7% | 97,5% | ||||||
| 2025 | 0,0% | 0,8% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,4% | 1,3% | 0,7% | 7,8% | ||||
| DI | 0,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 8,6% | ||||
| % DI | 74,8% | 73,9% | 83,5% | 91,2% | 91,0% | 106,7% | 127,0% | 62,3% | 90,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 47,35% | |
| A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA | 41,64% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 5,72% | |
| A1 CRÉDITO FIF INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA CDI ATIVO RF CRED PRIV RESP LIMITADA | 5,24% | |
| VALORES A RECEBER | 0,10% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,00% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,01% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | -0,02% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS | -0,03% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,66% | 1,30% | - |
| Índice Sharpe | -0,23 | -0,58 | - |
| Retorno | 6,24% | 14,06% | - |
| Max. Drawdown | -0,55% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | 10 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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