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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ASSET1 INVESTIMENTOS S/A |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,6% | 1,1% | 0,8% | 0,8% | 1,4% | 0,4% | 6,3% | |||||||
| 2025 | 0,0% | 0,8% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,4% | 1,3% | 0,7% | 7,8% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 47,35% |
| 41,64% | |
| 5,72% | |
| 5,24% | |
| VALORES A RECEBER | 0,10% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,00% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
| -0,02% | |
| -0,03% | |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 6,24% |
| 12 meses | 14,06% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,66% |
| 12 meses | 1,30% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,58 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -0,55% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 10 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ASSET1 INVESTIMENTOS S/A |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,06% |
| Retorno 12 meses | 14,06% |
| Patrimônio líquido | R$ 52.845.119,55 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 1,15 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 47,35% |
| 2º | A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA - 41,64% |
| 3º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 5,72% |
| 4º | A1 CRÉDITO FIF INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA CDI ATIVO RF CRED PRIV RESP LIMITADA - 5,24% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,10% |
Outras Informações
| CNPJ | 60.662.464/0001-95 |
| Gestor | ASSET1 INVESTIMENTOS S/A |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Lançamento | |
| Site |
