MenuMDLT FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA
32,69
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
3
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
60.442.622/0001-00
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,4% | 1,1% | -1,1% | 0,8% | 3,2% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,5% | 4,0% | ||||||||
| % DI | 192,7% | 112,1% | 148,7% | 79,1% | |||||||||
| 2025 | 0,8% | -0,9% | 1,0% | 1,0% | 0,7% | 2,1% | 0,1% | 4,7% | |||||
| DI | 0,3% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 7,7% | |||||
| % DI | 227,8% | 82,7% | 78,4% | 53,7% | 201,8% | 10,5% | 61,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 6,45% | |
| CEPEA7 | 2,40% | |
| EGIEB5 | 2,40% | |
| MANT23 | 2,37% | |
| CHSF12 | 2,36% | |
| CEBD25 | 2,34% | |
| EGIEE1 | 2,34% | |
| ISAEB0 | 2,33% | |
| TENG15 | 2,03% | |
| TAEEC1 | 2,02% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,69% | - | - |
| Índice Sharpe | -0,57 | - | - |
| Retorno | 3,14% | - | - |
| Max. Drawdown | -2,74% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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