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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,4% | 1,1% | -1,1% | 0,8% | 3,2% | |||||||||
| 2025 | 0,8% | -0,9% | 1,0% | 1,0% | 0,7% | 2,1% | 0,1% | 4,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 6,45% | |
| CEPEA7 | 2,40% |
| EGIEB5 | 2,40% |
| MANT23 | 2,37% |
| CHSF12 | 2,36% |
| CEBD25 | 2,34% |
| EGIEE1 | 2,34% |
| ISAEB0 | 2,33% |
| TENG15 | 2,03% |
| TAEEC1 | 2,02% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,14% |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,69% |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -2,74% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,71% |
| Retorno 12 meses | |
| Patrimônio líquido | R$ 32.689.728,59 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 1,08 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 6,45% |
| 2º | CEPEA7 - 2,40% |
| 3º | EGIEB5 - 2,40% |
| 4º | MANT23 - 2,37% |
| 5º | CHSF12 - 2,36% |
Outras Informações
| CNPJ | 60.442.622/0001-00 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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