ATUARIAL CTEEP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSPS - CRED PRIV - RESP LIMITADA
2.284,89
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
FUNDACAO CESP
CNPJ
06.037.357/0001-20
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3% | 0,8% | 0,7% | 0,2% | 0,6% | 0,4% | 0,8% | 0,9% | 0,6% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 9,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 123,9% | 85,7% | 77,3% | 20,3% | 51,8% | 33,4% | 64,5% | 73,3% | 50,3% | 70,0% | 77,5% | 83,3% | 65,8% |
| 2024 | 0,7% | 0,4% | 0,2% | -0,5% | 1,2% | 0,5% | 1,2% | 0,9% | 0,4% | 0,8% | 0,8% | 0,1% | 7,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 72,2% | 45,1% | 21,0% | 149,9% | 60,0% | 129,6% | 108,5% | 49,7% | 82,6% | 102,4% | 16,3% | 64,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C | 33,77% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO APENINOS | 29,82% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO GERIBÁ - CRÉDITO PRIVADO | 15,22% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 11,03% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ITAPOÁ - CRÉDITO PRIVADO | 7,07% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PORTO BELO CRÉDITO PRIVADO | 2,19% | |
| CVRDA6 | 0,83% | |
| LETRA FINANCEIRA | 0,06% | |
| BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF | 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,94% | 0,94% | 1,37% |
| Índice Sharpe | -5,22 | -5,33 | -2,94 |
| Retorno | 9,35% | 9,35% | 28,63% |
| Max. Drawdown | -4,12% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 98 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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