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ATUARIAL CTEEP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSPS - CRED PRIV - RESP LIMITADA

1.696,23
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
FUNDACAO CESP
CNPJ
06.037.357/0001-20
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,3%0,8%0,7%0,2%0,6%0,4%0,8%0,5%5,5%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,8%8,7%
% DI123,9%85,7%77,3%20,3%51,8%33,4%64,5%61,1%63,4%
20240,7%0,4%0,2%-0,5%1,2%0,5%1,2%0,9%0,4%0,8%0,8%0,1%7,0%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI72,2%45,1%21,0%149,9%60,0%129,6%108,5%49,7%82,6%102,4%16,3%64,3%
20230,6%1,1%1,2%0,5%-0,8%0,6%1,6%1,1%0,4%0,0%1,6%1,6%9,9%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI56,9%118,4%101,5%49,9%60,2%147,2%99,3%44,8%170,9%182,3%76,0%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C33,77%
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO APENINOS29,82%
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO GERIBÁ - CRÉDITO PRIVADO15,22%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B11,03%
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ITAPOÁ - CRÉDITO PRIVADO7,07%
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PORTO BELO CRÉDITO PRIVADO2,19%
CVRDA60,83%
LETRA FINANCEIRA0,06%
BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF0,01%
VALORES A RECEBER0,00%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão1,14%1,24%1,82%
Índice Sharpe-4,58-4,10-3,23
Retorno5,46%7,88%21,76%
Max. Drawdown-4,12%
Data Max. Drawdown28/10/2021
Tempo de recuperação (dias)98

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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