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ATUARIAL CTEEP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSPS - CRED PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,0%0,5%1,6%
2025
1,3%0,8%0,7%0,2%0,6%0,4%0,8%0,9%0,6%0,9%0,8%1,0%9,4%
2024
0,7%0,4%0,2%-0,5%1,2%0,5%1,2%0,9%0,4%0,8%0,8%0,1%7,0%

Carteira

Ativos% do PL
74,67%
25,33%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR0,00%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,54%
12 meses8,98%
Últimos 3 anos28,22%
Desvio Padrão
No ano0,11%
12 meses0,85%
Últimos 3 anos1,27%
Índice Sharpe
12 meses-6,60
Últimos 3 anos-3,27
Max. Drawdown-4,12%
Data Max. Drawdown28/10/2021
Tempo de Recuperação (Dias)98
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,00%
Retorno 12 meses8,98%
Patrimônio líquidoR$ 2.293.818.407,80
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1.992,29

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 74,67%
2ºBEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA - 25,33%
3ºVALORES A RECEBER - 0,00%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - 0,00%

Outras Informações

CNPJ06.037.357/0001-20
GestorFUNDACAO CESP
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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