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ATUARIAL CTEEP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSPS - CRED PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,3%0,8%0,7%0,2%0,6%0,4%0,8%0,9%0,6%0,9%0,8%1,0%9,4%
2024
0,7%0,4%0,2%-0,5%1,2%0,5%1,2%0,9%0,4%0,8%0,8%0,1%7,0%

Carteira

Ativos% do PL
33,77%
29,82%
15,22%
11,03%
7,07%
2,19%
CVRDA60,83%
LETRA FINANCEIRA0,06%
0,01%
VALORES A RECEBER0,00%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano9,35%
12 meses9,35%
Últimos 3 anos28,63%
Desvio Padrão
No ano0,94%
12 meses0,94%
Últimos 3 anos1,37%
Índice Sharpe
12 meses-5,33
Últimos 3 anos-2,94
Max. Drawdown-4,12%
Data Max. Drawdown28/10/2021
Tempo de Recuperação (Dias)98
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,97%
Retorno 12 meses9,35%
Patrimônio líquidoR$ 2.284.890.317,32
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1.961,08

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C - 33,77%
2ºFUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO APENINOS - 29,82%
3ºFUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO GERIBÁ - CRÉDITO PRIVADO - 15,22%
4ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 11,03%
5ºFUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ITAPOÁ - CRÉDITO PRIVADO - 7,07%

Outras Informações

CNPJ06.037.357/0001-20
GestorFUNDACAO CESP
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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