ROMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA
43,89
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,60%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
06.035.686/0001-32
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,7% | 0,6% | 2,3% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 137,0% | 101,3% | 125,2% | ||||||||||
| 2025 | 1,2% | 0,7% | 0,7% | 1,9% | 1,3% | 1,1% | 0,2% | 1,5% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,0% | 13,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 116,6% | 70,6% | 72,7% | 180,5% | 114,6% | 100,4% | 14,2% | 128,5% | 90,0% | 85,5% | 122,8% | 84,5% | 97,0% |
| 2024 | 0,5% | 0,8% | 1,0% | -0,5% | 0,7% | 1,0% | 1,5% | 1,3% | 0,4% | 0,8% | 0,5% | -0,4% | 7,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 45,5% | 99,1% | 118,0% | 79,7% | 122,1% | 162,5% | 146,6% | 48,0% | 83,3% | 63,9% | 70,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ VÉRTICE RF CRED PRIV ACTIVE FIX 5 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 22,11% | |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 19,01% | |
| ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO ACTIVE FIX PLUS FIF CIC RESP LIMITADA | 10,83% | |
| ITAÚ INSTITUCIONAL IMA B 5 RENDA FIXA FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 9,87% | |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA IMAB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 9,78% | |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA PRÉ IDKA 3 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,97% | |
| ITAÚ VÉRTICE ACTIVE ASSET ALLOCATION MODERATE FIF CIC MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA | 4,84% | |
| ITAÚ VÉRTICE DIVO11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,84% | |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA IMAB 5+ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,18% | |
| CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 1,66% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,65% | 1,59% | 1,74% |
| Índice Sharpe | 2,62 | -0,15 | -0,97 |
| Retorno | 2,26% | 14,32% | 37,08% |
| Max. Drawdown | -9,25% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 121 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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