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ROMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA
40,98
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,60%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
06.035.686/0001-32
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 0,7% | 0,7% | 1,9% | 1,3% | 1,1% | 0,2% | 0,9% | 8,3% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,5% | 8,4% | ||||
| % DI | 116,6% | 70,6% | 72,7% | 180,5% | 114,6% | 100,4% | 14,2% | 189,0% | 99,8% | ||||
| 2024 | 0,5% | 0,8% | 1,0% | -0,5% | 0,7% | 1,0% | 1,5% | 1,3% | 0,4% | 0,8% | 0,5% | -0,4% | 7,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 45,5% | 99,1% | 118,0% | 79,7% | 122,1% | 162,5% | 146,6% | 48,0% | 83,3% | 63,9% | 70,5% | ||
| 2023 | 0,8% | -0,1% | 0,3% | 0,7% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 0,4% | 0,4% | -0,1% | 2,3% | 1,6% | 10,2% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 71,4% | 29,3% | 71,6% | 107,9% | 105,4% | 99,6% | 32,2% | 44,0% | 250,9% | 192,9% | 78,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 25,21% | |
| ITAÚ VÉRTICE RF CRED PRIV ACTIVE FIX 5 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 21,75% | |
| ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO ACTIVE FIX PLUS FICFI | 10,64% | |
| ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 9,71% | |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO | 9,55% | |
| ITAÚ VÉRTICE ACTIVE ASSET ALLOCATION MODERATE FICFI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 5,62% | |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA PRÉ IDKA 3 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,59% | |
| CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 1,75% | |
| VÉRTICE CRUSADER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 1,40% | |
| GENOA CAPITAL VESTAS A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 1,24% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,43% | 1,46% | 1,93% |
| Índice Sharpe | -0,03 | -1,83 | -1,45 |
| Retorno | 8,29% | 10,02% | 31,98% |
| Max. Drawdown | -9,25% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 121 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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