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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,60% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,7% | 1,1% | -0,1% | 1,2% | 0,5% | 0,7% | 0,2% | 5,3% | ||||||
| 2025 | 1,2% | 0,7% | 0,7% | 1,9% | 1,3% | 1,1% | 0,2% | 1,5% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,0% | 13,9% | |
| 2024 | 0,5% | 0,8% | 1,0% | -0,5% | 0,7% | 1,0% | 1,5% | 1,3% | 0,4% | 0,8% | 0,5% | -0,4% | 7,7% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 29,43% | |
| 22,53% | |
| 11,03% | |
| 9,98% | |
| 8,44% | |
| 4,92% | |
| 1,95% | |
| 1,83% | |
| 1,56% | |
| 1,31% | |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 5,31% |
| 12 meses | 11,84% |
| Últimos 3 anos | 36,59% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,55% |
| 12 meses | 2,16% |
| Últimos 3 anos | 1,89% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,33 |
| Últimos 3 anos | -1,06 |
| Max. Drawdown | -9,25% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 121 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,60% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,60% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,29% |
| Retorno 12 meses | 11,84% |
| Patrimônio líquido | R$ 44.907.076,82 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 968,78 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 29,43% |
| 2º | ITAÚ VÉRTICE RF CRED PRIV ACTIVE FIX 5 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 22,53% |
| 3º | ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO ACTIVE FIX PLUS FIF CIC RESP LIMITADA - 11,03% |
| 4º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA IMAB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 9,98% |
| 5º | ITAÚ INSTITUCIONAL IMA B 5 RENDA FIXA FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 8,44% |
Outras Informações
| CNPJ | 06.035.686/0001-32 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
