Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,60% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 0,7% | 0,7% | 1,9% | 1,3% | 1,1% | 0,2% | 1,5% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,9% | 13,8% | |
| 2024 | 0,5% | 0,8% | 1,0% | -0,5% | 0,7% | 1,0% | 1,5% | 1,3% | 0,4% | 0,8% | 0,5% | -0,4% | 7,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 25,21% | |
| 21,75% | |
| 10,64% | |
| 9,71% | |
| 9,55% | |
| 5,62% | |
| 4,59% | |
| 1,75% | |
| 1,40% | |
| 1,24% | |
| Referência: Nov/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 13,76% |
| 12 meses | 13,76% |
| Últimos 3 anos | 35,05% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,60% |
| 12 meses | 1,60% |
| Últimos 3 anos | 1,76% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,38 |
| Últimos 3 anos | -1,25 |
| Max. Drawdown | -9,25% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 121 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,60% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,60% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,92% |
| Retorno 12 meses | 13,76% |
| Patrimônio líquido | R$ 42.793.088,44 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 919,03 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 25,21% |
| 2º | ITAÚ VÉRTICE RF CRED PRIV ACTIVE FIX 5 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 21,75% |
| 3º | ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO ACTIVE FIX PLUS FICFI - 10,64% |
| 4º | ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - 9,71% |
| 5º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO - 9,55% |
Outras Informações
| CNPJ | 06.035.686/0001-32 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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