MenuMESSALINA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
39,20
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
60.355.769/0001-54
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,8% | 0,3% | -0,2% | 0,0% | 2,9% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,3% | 3,8% | ||||||||
| % DI | 229,3% | 33,4% | 76,6% | ||||||||||
| 2025 | 0,0% | 1,2% | 1,2% | 1,4% | 1,4% | 2,0% | 0,1% | 0,8% | 0,8% | 9,2% | |||
| DI | 0,0% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 9,8% | |||
| % DI | 102,9% | 109,9% | 108,3% | 120,1% | 164,5% | 8,5% | 75,6% | 67,1% | 93,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 9,20% | |
| LETRA FINANCEIRA | 8,13% | |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,87% | |
| BCPSA5 | 2,07% | |
| EKTT11 | 2,00% | |
| ENEVA0 | 1,99% | |
| TRPLB7 | 1,99% | |
| GSTS14 | 1,92% | |
| ENTV13 | 1,79% | |
| CRNP13 | 1,73% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,64% | - | - |
| Índice Sharpe | -2,22 | - | - |
| Retorno | 2,82% | - | - |
| Max. Drawdown | -0,65% |
| Data Max. Drawdown | 08/04/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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