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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,8% | 0,3% | -0,2% | 0,0% | 2,9% | |||||||||
| 2025 | 0,0% | 1,2% | 1,2% | 1,4% | 1,4% | 2,0% | 0,1% | 0,8% | 0,8% | 9,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 9,20% |
| LETRA FINANCEIRA | 8,13% |
| 2,87% | |
| BCPSA5 | 2,07% |
| EKTT11 | 2,00% |
| ENEVA0 | 1,99% |
| TRPLB7 | 1,99% |
| GSTS14 | 1,92% |
| ENTV13 | 1,79% |
| CRNP13 | 1,73% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,82% |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,64% |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -0,65% |
| Data Max. Drawdown | 08/04/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,53% |
| Retorno 12 meses | |
| Patrimônio líquido | R$ 39.196.702,62 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,12 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 9,20% |
| 2º | LETRA FINANCEIRA - 8,13% |
| 3º | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,87% |
| 4º | BCPSA5 - 2,07% |
| 5º | EKTT11 - 2,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 60.355.769/0001-54 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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