MenuDAYCOVAL FUNDO DE INVESTIMENTO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF CRÉD PRIV LP - RESP
85,83
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1
Número de cotistas
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
60.276.080/0001-34
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 3,4% | |||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 3,5% | |||||||||
| % DI | 97,5% | 97,5% | 97,5% | 97,5% | |||||||||
| 2025 | 0,6% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 4,1% | ||||||||
| DI | 0,7% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 4,2% | ||||||||
| % DI | 97,5% | 97,5% | 97,5% | 97,5% | 97,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| CDB/ RDB | 117,52% | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 108,05% | |
| LETRA FINANCEIRA | 105,89% | |
| PASS13 | 22,93% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 8,66% | |
| TLPP27 | 5,20% | |
| ITPE13 | 5,14% | |
| ERDVA6 | 5,13% | |
| ASSR21 | 5,11% | |
| MGPRA0 | 5,09% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 8,45% | - | - |
| Índice Sharpe | -0,05 | - | - |
| Retorno | 3,33% | - | - |
| Max. Drawdown | -2,30% |
| Data Max. Drawdown | 04/02/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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