DAYCOVAL FUNDO DE INVESTIMENTO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF CRÉD PRIV LP - RESP

87,38

Patrimônio líquido
(R$ MM)

Número de cotistas

Gestor

DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA

CNPJ

60.276.080/0001-34

Administrador

BANCO DAYCOVAL S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%					5,2%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,8%					5,4%
% DI	97,5%	97,5%	97,5%	97,5%	97,5%					97,4%
2025						0,6%	1,2%	1,0%	1,1%	4,1%
DI						0,7%	1,3%	1,1%	1,2%	4,2%
% DI						97,5%	97,5%	97,5%	97,5%	97,5%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
LETRA FINANCEIRA	103,44%
CDB/ RDB	85,06%
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	33,25%
PASS13	22,65%
MRSAB3	14,50%
ECOA11	11,98%
CYAR11	9,89%
RECV14	9,70%
CERR18	9,55%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	8,52%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	3,00%	-	-
Índice Sharpe	-0,13	-	-
Retorno	5,19%	-	-

Max. Drawdown	-1,23%
Data Max. Drawdown	03/03/2026
Tempo de recuperação (dias)	35

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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