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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 3,4% | ||||||||||
| 2025 | 0,6% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 4,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| CDB/ RDB | 117,52% |
| 108,05% | |
| LETRA FINANCEIRA | 105,89% |
| PASS13 | 22,93% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 8,66% |
| TLPP27 | 5,20% |
| ITPE13 | 5,14% |
| ERDVA6 | 5,13% |
| ASSR21 | 5,11% |
| MGPRA0 | 5,09% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,33% |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 8,45% |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -2,30% |
| Data Max. Drawdown | 04/02/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,91% |
| Retorno 12 meses | |
| Patrimônio líquido | R$ 85.831.875,22 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,08 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | CDB/ RDB - 117,52% |
| 2º | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 108,05% |
| 3º | LETRA FINANCEIRA - 105,89% |
| 4º | PASS13 - 22,93% |
| 5º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 8,66% |
Outras Informações
| CNPJ | 60.276.080/0001-34 |
| Gestor | DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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