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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 0,7% | 5,2% | ||||||||
| 2025 | 0,6% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 4,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRA FINANCEIRA | 103,44% |
| CDB/ RDB | 85,06% |
| 33,25% | |
| PASS13 | 22,65% |
| MRSAB3 | 14,50% |
| ECOA11 | 11,98% |
| CYAR11 | 9,89% |
| RECV14 | 9,70% |
| CERR18 | 9,55% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 8,52% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,19% |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,00% |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -1,23% |
| Data Max. Drawdown | 03/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 35 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,05% |
| Retorno 12 meses | |
| Patrimônio líquido | R$ 87.379.397,61 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,10 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRA FINANCEIRA - 103,44% |
| 2º | CDB/ RDB - 85,06% |
| 3º | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 33,25% |
| 4º | PASS13 - 22,65% |
| 5º | MRSAB3 - 14,50% |
Outras Informações
| CNPJ | 60.276.080/0001-34 |
| Gestor | DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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