VALORA CDI FIF EM COTAS DE FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

6,11

Patrimônio líquido
(R$ MM)

Número de cotistas

Gestor

VALORA RENDA FIXA LTDA.

CNPJ

60.228.650/0001-10

Administrador

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

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Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	3,1%	-0,2%	-1,3%	-1,4%	0,0%								0,2%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,6%								5,2%
% DI	253,1%				4,6%								3,8%
2025				0,1%	1,2%	1,1%	1,5%	1,8%	2,9%	-0,9%	0,8%	0,7%	9,5%
DI				0,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	9,8%
% DI				131,6%	106,5%	103,1%	120,8%	156,0%	234,5%		76,0%	57,8%	96,9%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
VALORA MASTER FI FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA	96,37%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,38%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,38%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,38%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,38%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA	0,38%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,38%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,38%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,38%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,38%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	1,97%	1,73%	-
Índice Sharpe	-7,27	-3,35	-
Retorno	0,16%	9,00%	-

Max. Drawdown	-3,00%
Data Max. Drawdown	08/05/2026
Tempo de recuperação (dias)	-

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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