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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | VALORA RENDA FIXA LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,1% | -0,2% | -1,3% | -1,4% | 0,7% | 1,8% | 0,1% | 2,8% | ||||||
| 2025 | 0,1% | 1,2% | 1,1% | 1,5% | 1,8% | 2,9% | -0,9% | 0,8% | 0,7% | 9,5% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 95,66% | |
| 0,45% | |
| 0,45% | |
| 0,45% | |
| 0,45% | |
| 0,45% | |
| 0,45% | |
| 0,45% | |
| 0,45% | |
| 0,45% | |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 2,76% |
| 12 meses | 9,76% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,97% |
| 12 meses | 1,84% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,72 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -3,00% |
| Data Max. Drawdown | 08/05/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | VALORA RENDA FIXA LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,35% |
| Retorno 12 meses | 9,76% |
| Patrimônio líquido | R$ 6.323.237,42 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 20 |
| Cotação | 1,13 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VALORA MASTER FI FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 95,66% |
| 2º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,45% |
| 3º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,45% |
| 4º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,45% |
| 5º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA - 0,45% |
Outras Informações
| CNPJ | 60.228.650/0001-10 |
| Gestor | VALORA RENDA FIXA LTDA. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
