MenuFL FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
22,45
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
60.222.497/0001-14
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,7% | 0,8% | -0,9% | 2,6% | |||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 3,4% | |||||||||
| % DI | 219,0% | 81,9% | 76,1% | ||||||||||
| 2025 | 0,6% | 1,2% | 1,3% | 1,4% | 1,4% | 2,3% | -0,2% | 0,8% | 0,3% | 9,4% | |||
| DI | 0,6% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 10,4% | |||
| % DI | 101,0% | 106,1% | 117,9% | 113,3% | 117,0% | 188,4% | 76,2% | 26,1% | 90,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| OBRIGAÇÕES POR COMPRA A TERMO A PAGAR | 14,67% | |
| COMPRAS A TERMO A RECEBER | 14,66% | |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 8,04% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 5,73% | |
| EBENA8 | 3,06% | |
| GASC28 | 2,97% | |
| IVIAA0 | 2,63% | |
| CLCD27 | 2,54% | |
| CEBD25 | 2,38% | |
| EGIED1 | 2,21% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,94% | - | - |
| Índice Sharpe | -1,27 | - | - |
| Retorno | 2,55% | - | - |
| Max. Drawdown | -0,98% |
| Data Max. Drawdown | 26/03/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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