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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,7% | 0,8% | -0,7% | -0,1% | -0,3% | 2,4% | ||||||||
| 2025 | 0,6% | 1,2% | 1,3% | 1,4% | 1,4% | 2,3% | -0,2% | 0,8% | 0,3% | 9,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 14,33% | |
| GASC28 | 3,01% |
| CMGTB1 | 2,70% |
| IVIAA0 | 2,66% |
| EBENA8 | 2,65% |
| CLCD27 | 2,47% |
| CEBD25 | 2,20% |
| RISP12 | 2,13% |
| ENEV19 | 2,03% |
| UHSM12 | 1,99% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,34% |
| 12 meses | 10,65% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,75% |
| 12 meses | 2,01% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,08 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -1,20% |
| Data Max. Drawdown | 15/05/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,82% |
| Retorno 12 meses | 10,65% |
| Patrimônio líquido | R$ 22.406.334,25 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 1,12 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 14,33% |
| 2º | GASC28 - 3,01% |
| 3º | CMGTB1 - 2,70% |
| 4º | IVIAA0 - 2,66% |
| 5º | EBENA8 - 2,65% |
Outras Informações
| CNPJ | 60.222.497/0001-14 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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