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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,7% | 0,8% | -0,9% | 2,6% | ||||||||||
| 2025 | 0,6% | 1,2% | 1,3% | 1,4% | 1,4% | 2,3% | -0,2% | 0,8% | 0,3% | 9,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 14,67% | |
| COMPRAS A TERMO A RECEBER | 14,66% |
| 8,04% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 5,73% |
| EBENA8 | 3,06% |
| GASC28 | 2,97% |
| IVIAA0 | 2,63% |
| CLCD27 | 2,54% |
| CEBD25 | 2,38% |
| EGIED1 | 2,21% |
| Referência: Nov/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,55% |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,94% |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -0,98% |
| Data Max. Drawdown | 26/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,88% |
| Retorno 12 meses | |
| Patrimônio líquido | R$ 22.452.088,27 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 1,12 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | OBRIGAÇÕES POR COMPRA A TERMO A PAGAR - 14,67% |
| 2º | COMPRAS A TERMO A RECEBER - 14,66% |
| 3º | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 8,04% |
| 4º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 5,73% |
| 5º | EBENA8 - 3,06% |
Outras Informações
| CNPJ | 60.222.497/0001-14 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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